华西证券最新披露2019年半年报显示,北京钰珵置业有限公司为北京金隅集团全资孙公司

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北京新地标建筑盘古大观“龙首”被金隅集团51.87亿元纳入麾下。

8月22日,记者了解到,华西证券最新披露2019年半年报显示,公司今年上半年实现营业收入20.04亿元,同比增长47.31%,归母净利润8.52亿元,同比增长58.91%。

金鸿控股集团股份有限公司与中石油昆仑燃气有限公司的收购交易确定了价格。

8月22日,记者了解到,北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼被上海银行股份有限公司北京分行申请司法拍卖,评估价为74.03亿元,起拍价为51.82亿元,加价幅度为500万元,竞拍保证金10亿元。经过两轮竞价,北京钰珵置业有限公司以51.87亿元竞价成功,较起拍价高出500万元。

记者发现,华西证券的前十大流通股东出现了变动。

8月20日,金鸿控股在上海清算所官网发布公告称,公司拟作价约16.55亿元,向昆仑燃气出售17家燃气公司。

长江商报记者了解到,北京钰珵置业有限公司为北京金隅集团全资孙公司。金隅集团上市十年10年其业绩增速十分迅速。年报数据显示,2018年金隅集团实现营业收入831.17亿元,同比增加30.53%,2008年时仅88.8亿元;营业利润为65.69亿元,归属于母公司净利润32.6亿元,同比增加14.94%。资产总额从2008年底的257.8亿元增长到2018年底的2682.8亿元。可以看到,此次收购“龙首”,花掉了去年近一年营业利润。

华西证券2019年一季报显示,浙江北辰投资发展有限公司持有公司流通A股2675.61万股,是公司的第十大流通股东。而2019年上半年,浙江荣盛控股集团有限公司凭借2593.74万股成为了公司第十大流通股东。

公告表示,此次交易完成后,金鸿控股总资产小幅增加,资产负债率下降,有助于其走出债务违约困境。

值得注意的是,近两年,金隅集团现金流连续为负,2017年—2018年的经营现金流的分别为:——118.55亿元、——50.43亿元。

资料显示,华西证券主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。

截至2月28日,金鸿控股总资产将由交易前的112.92亿元变为交易后的113.24亿元;资产负债率将由76.38%下降至71.14%。

资金紧张的同时,伴随着多笔债务集中到期,金隅集团计划通过外部融资缓解资金压力。截止到目前,金隅集团已发行三笔公司债、两笔超短期融资券以及一笔中期票据,合计融资金额90亿元。

超千亿规模的石化投资

今年1-2月,金鸿控股的营收由交易前约7.73亿元下降至交易后约5.98亿元,亏损1.2亿元变为亏损0.8亿元。

51.87亿竞得盘古大观“龙首”

资料显示,浙江荣盛控股集团始创于1989年,已发展成为拥有石化化纤、房地产、金融投资等产业的现代企业集团,位列中国民营企业500强第36位、中国石油和化工民营企业百强第2位。目前集团已拥有荣盛石化、宁波联合等多家上市公司。

7月18日,金鸿控股对外宣布,计划向昆仑燃气出售旗下17家城燃公司股份,其中11家为100%出清。

8月20日,金隅集团发布公告称,公司下属全资子公司北京钰珵置业有限公司参与公开竞拍。拍卖标的为北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼,评估价为74.03亿元,起拍价为51.82亿元,加价幅度为500万元,竞拍保证金10亿元。经过两轮竞价,钰珵置业以51.87亿元竞价成功。

2018年,福布斯全球亿万富豪榜中,荣盛集团实际控制人李水荣身价达到47亿美元,在中国矿业领域位居第四。

去年,金鸿控股发行的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”中期票据曾陆续进入偿债期,公司无法及时偿还,构成违约。

值得一提的是,本次竞得的5号楼,与紧随其后4栋建筑由南至北一线排开,形似长龙,名为盘古大观,总建筑面积42万平方米,该建筑群与鸟巢、水立方、奥体中心等奥运场馆紧邻,地理位置优越,是北京的知名地标,也是北京盘古氏投资有限公司的重要资产之一。

荣盛集团在金融领域此前即有布局。

金鸿控股表示,借此交易,公司将进一步优化天然气业务的产业结构,集中优势资源,为公司在立足于天然气中下游产业的基础上向上游迈进提供空间。

5号楼是其中最高的一栋,形似龙首,地上39层,地下5层,总建筑面积约13.94万平方米,房屋用途为写字楼,土地性质为国有出让,证载剩余可使用年限约为37年,目前带有租约。

荣盛官网显示,浙江荣盛创业投资有限公司成立于2010年,是集团旗下专业的风险投资和私募股权基金管理平台,投资领域包括医疗健康、清洁技术、新材料及高端制造、新经济及消费升级等行业。

通过天然气业务的调整,金鸿控股还希望为“综合能源服务”的战略布局提供一定的资源,适度地开展其他能源领域的业务探索。

根据法院方面披露的信息,该栋楼产权单位为北京盘古氏投资有限公司。该写字楼将被整栋首次拍卖,参考价为74.03亿元,起拍价在参考价基础上打了7折,为51.82亿元,参与本次拍卖需要交纳保证金10亿。标的物的房屋性质为商品房,于2013年建成,包含地下5层、地上39层。

近年来,浙江荣盛集团在石化领域持续扩张。

近年,金鸿控股连续出现亏损。金鸿控股发布的半年度业绩预告称,今年上半年亏损1.1亿-1.5亿元,较上年同期下降160.44%-182.42%。

值得注意的是,去年盘古大观的40多套公寓和19套办公地产曾被拿出进行批量法拍,最终因无人举牌而流拍。

官网显示,在石化化纤领域,荣盛坚持“纵横双向”的发展战略,在积极引进国际先进设备、不断研发新品、新技术的同时,将产业链逐步向上游延伸。目前集团已形成从芳烃到下游的精对苯二甲酸及聚酯、涤纶丝一条龙生产线。此外,集团正在舟山建设4000万吨/年炼化一体化项目。

对于亏损原因,金鸿控股认为,由于上游管道气供气量减少,门站价格提高,为了保证供暖季气量供应,公司采购了部分高价气及LNG弥补缺口,致使综合采购成本上升,同时折旧费用增加导致公司毛利率下降。

一位财经评论人对长江商报记者表示,对于此类项目来说,本身牵涉较多的股权问题,所以接盘企业也不多,项目的交易价格也是被压低的。另外从实际情况看,当前地产企业的资金面是收紧的,动辄50多个亿的项目收购成本,一般企业也难以承受。所以对于金隅来说,此类收购的性价比还是比较高的,或者说成本可控的,但未来需要防范项目中间的一些股权瑕疵等问题。

所谓4000万吨/年炼化一体化项目,被称为中国民营企业有史以来最大规模的投资项目,项目总投资1730亿元。

其次,受房地产市场进一步调控及公司资金紧张等因素影响,金鸿控股本期新增用户数量较上期大幅下降,导致工程安装收入较上年同期大幅减少。

经营现金流多年为负

到2020年,实现营业收入2000亿元,利税200亿元,是浙江荣盛集团在官网上公开的经营目标。

此外,由于银行贷款利率上调,以及2015金鸿债和2016中期票据利率上调,金鸿控股财务费用增加。

北京金隅集团是北京市知名国企,涵盖房地产开发、物业投资及管理、水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流等板块,在北京及天津持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约135万平方米,其中在北京核心区的高档投资性物业约72万平方米。

荣盛集团旗下上市公司荣盛石化2018年年报显示,2018年,荣盛石化控股子公司浙石化在浙江省舟山市正推进“4000万吨/年炼化一体化项目”,总规模为4000万吨/年炼油、800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯。项目一期工程主要包括2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置,正处于试生产准备阶段。

对于中石油而言,即将成立的国家油气管道公司对其影响颇大,大力拓展下游市场成为其自救之道。

对于本次接盘盘龙大观“龙首”金隅集团称,物业投资与管理是公司的主业之一,本次竞得标的资产符合公司的发展战略,有利于提升公司物业投资与管理板块的竞争优势,具有合理的商业价值,符合公司及股东的整体利益。

“2018年是公司的投资大年”,荣盛石化称,公司重点围绕浙石化4000万吨/年炼化一体化项目开展工作,这个项目涉及面广、建设复杂、配套项目多,截至报告期末,一期工程建设安装等工作已基本完成,公司逐步转向试生产准备及预销售阶段。年报中称,该项目一期工程将会进一步延伸公司的产业链,丰富主营业务。

业内有专家预测,未来城市燃气市场将大量出现“大鱼吃小鱼”的收购模式,存量市场竞争会更加激烈。

金隅集团同时强调,本次竞拍所涉资金全部为公司自有资金,不会对公司现金流和正常生产经营造成不利影响。

一位炼化分析师此前告诉新京报记者,近几年是炼化产能的井喷之年,产能过剩的问题已在累积。先入局者为王,尽早达产才能抢占市场。

不过,长江商报记者注意到,上市十年以来,金隅集团现金流连续多年为负,2014年—2018年的经营现金流的分别为:——61.56亿元、——6.53亿元、35.04亿元、——118.55亿元、——50.43亿元。

荣盛石化2019年上半年报显示,荣盛石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程目前累计投入在预算中占比达到75.87%,工程进度为87.69%。

此前,有投资者询问金隅集团,“看到公司上市10年以来的经营现金流净额一直为负数,累计的经营流净额已经为-200亿以上。请问公司的经营状况出了什么问题,为何一直没有出现稳定为正的现金流?公司是否面临破产的风险?”

而4000万吨/炼化一体化项目二期工程目前累计投入占预算的比例1.72%,工程进度也为1.72%。

金隅集团回复称,“公司上市十年来,经营活动产生的现金流并非始终为负,近两年确实是负的。这跟公司业务构成有一定关系。近两年来,一方面公司并购重组较多,另一方面为保证房地产业务的持续稳定发展,增加了土地储备。”今年一季报显示,金隅集团货币资金由去年底的187.7亿元增至今年3月底的210亿元左右。

新京报记者注意到,荣盛石化官网披露,去年9月13日,荣盛石化与中国石化化工销售华东分公司就浙江石化未来2000万吨/年化工产品销售,在上海签署了战略合作框架协议。

现金流紧张的同时,伴随着多笔债务集中到期,金隅集团计划通过外部融资缓解资金压力。截止到目前,金隅集团已发行三笔公司债、两笔超短期融资券以及一笔中期票据,合计融资金额90亿元。

荣盛石化2018年年报显示,2018年公司实现营业收入914.24亿元,同比增长26.91%,增幅较此前下滑,实现归母净利润16.07亿元,同比下降20.29%。

具体来看,2月发布2019年度第一期超短期融资券,发行总额20亿。据了解,金隅集团本期短期融资券简称为“19金隅SCP001”,发行期限为216天,每张面值为人民币100元,按面值平价发行,票面利率为3.04%。

荣盛石化在2018年年报中表示,随着近几年合成纤维产业链的快速发展,石化和化纤行业出现一定程度的产能过剩,新增产能的进一步投放将会加剧市场竞争,使公司相关产品业绩受到负面影响。

8月,金隅集团发行2019年度第二期中期票据,发行金额20亿元,发行期限5年,发行利率3.94%。根据披露,金隅集团本次融资所筹资金,将用于偿还8月18日—8月30日期间到期的招商银行、邮储银行、北京银行、中国银行4笔银行贷款,金额分别为6亿元、7亿元、3亿元、4亿元,合计20亿元。

盛石化负债额快速攀升

根据募集说明书显示,截至本募集说明书签署之日,金隅集团及下属子公司待偿还公司债券173.69亿元,超短期融资券28亿元,一般中期票据105亿元,长期限含权中期票据180亿元,企业债0.39亿元,ABS24.09亿元,总计511.17亿元。

在业绩下滑之际,荣盛石化负债率也大幅上升。

水泥业务贡献近半收入

历年财报显示,2017年底时,荣盛石化负债率仅58.51%,对应负债总额是371.37亿元,2018年一季度末、二季度末、三季度末分别上升至59.93%、60.30%、67.41%,对应负债总额分别是430.31亿元、529.55亿元、750.19亿元。

从业绩来看,上市10年,其业绩增速十分迅速,据官网数据显示,金隅营业收入从2008年的88.8亿元增长到2018年的831.2亿元,资产总额从2008年底的257.8亿元增长到2018年底的2682.8亿元,净资产从2008年底的84.9亿元增长到2018年底的792.2亿元,利润总额从2008年的17.8亿元增长到2018年的64.5亿元,扣除非经常性损益后的净利润从2008年的4.8亿元增长到2018年的29亿元。

到2018年底时荣盛石化的负债率已经达到70.53%,对应负债总额856.36亿元,今年一季度,荣盛石化负债率持续攀升,达到72.11%。

近日发布2019年上半年业绩预增公告,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为26亿—31亿元之间,同比增加约8%—29%。金隅集团表示,2019年主要经济目标实现销售收入850亿元。

今年上半年,荣盛石化负债率达到73.30%,负债总额突破千亿大关,达到1038.33亿元,突破上市以来负债最高纪录。而在今年上半年,荣盛石化的总资产仅为1416.56亿元。

公告披露,2018年,金隅集团主营业务收入为823.97亿元;利润总额为64.45亿元,增加58.85%;净利润为42.81亿元,同比增加45.12%,归属于母公司净利润为32.60亿元,同比增加14.94%。

为了给扩张提供弹药,荣盛石化近年来加快募资。

具体到细分业务,2018年金隅集团水泥板块收入391.2亿元,占总收入的比例为47.48%;房地产开发、建材板块收入分别为221.46亿元和198.13亿元,占总收入的比例分别为26.88%和24.05%。在金隅集团主营业务板块中,物业投资及管理收入仅为42.3亿元,居末位。

2015年4月12日,荣盛石化拟以不低于17.32元/股的价格,向包括控股股东荣盛控股在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票,数量不超过2.31亿股,募集资金总额不超过40亿元。

可以看到,水泥业务几乎为金隅集团贡献了近半收入。不过,为解决与冀东水泥的同业竞争等问题,金隅集团计划将其全部剥离。

在上述40亿元中,荣盛石化准备将30亿元用于宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目。荣盛石化表示,此次募集资金将加强产业链一体化建设,降低产品成本,提升产品利润空间,增强公司综合竞争力和抗风险能力。

今年1月9日,金隅集团发布公告称,公司拟将水泥等业务相关资产,通过增资合资公司及现金出售两种方式注入冀东水泥。交易完成后,金隅集团与冀东水泥之间的同业竞争问题将得到彻底解决,金隅集团的水泥业务板块将由冀东水泥来统一进行经营管理。

2017年7月10日,荣盛石化准备为浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目募资,金额不超过60亿元。荣盛石化表示,建设上述项目是公司向产业链上游进行延伸的重要举措。项目实施后,公司将在巩固产业链一体化优势的基础上优化产品结构,同时将产业链向上游行业延伸,从而强化产业链一体化优势,有助于降低公司产品成本,保证稳定的原料供应,进一步提升在行业内的龙头地位。

为了同一个项目,荣盛石化今年再度募资。3月26日,荣盛石化披露定增方案,拟非公开发行股票募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后将用于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目。

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