潞宝集团煤化工板块的多家公司,其中归属于母公司所有者的净利润为-21.96亿元

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债务危机爆发一年多,盾安集团持续巨亏。

9月2日上午9点半,中海油集团董事长杨华从朝阳门驱车来到复兴门,来到他的下一个工作岗位,料将出任中国中化集团总裁。在中海油担任董事长的杨华料将调任中化集团总裁,是央企间高管不多见的调动。具备丰富海外并购和资本运作经验的杨华履新,将直面“两化”合并和先正达的整合工作。

“一家民营企业在山西不靠煤不靠房地产,坚持了25年还是很不容易的。”8月27日,山西潞宝集团焦化有限公司董事长韩长安接受了新京报记者专访。采访中,韩长安谈到了集团发展、资金周转、上市等问题。

9月2日,记者获悉,盾安控股集团有限公司2019年半年报显示,其报告期内营业总收入为151.35亿元,同比下降35.7%;归属于母公司所有者的净利润为-2.41亿元,上年同期为2.73亿元。

杨华此前担任中国海洋石油集团有限公司董事长,和旗下主要上市平台中国海洋石油有限公司的董事长,在石油行业有逾37年的工作经验。2018年12月底,随着中化集团原总裁张伟调任中石油集团担任总经理,这一职位空缺至今。

创建于1994年的潞宝集团,现已成长为山西最大民企。潞宝集团园区设于长治市以北30公里外的店上镇,规划面积20平方公里。潞宝集团煤化工板块的多家公司,比如晋钢兆丰、潞宝兴海等均坐落于此。据介绍,潞宝集团以煤化工为主导,主营电力、物流、红色旅游、现代农业及医药等领域,现有员工1万多名,总资产160多亿元,年销售收入近200亿元。

记者获悉,盾安集团2018年末净资产156.98亿元,2018年度净利润为-40.24亿元,亏损金额达到净资产的25.63%,其中归属于母公司所有者的净利润为-21.96亿元。

杨华履历:

据新京报日前报道,山西潞宝集团被法院列为被执行人。潞宝集团回应称,其中三起被执行案件系潞宝集团提供保证担保,不会因承担保证责任而发生实质损失,另一起执行案件已达成和解。

不过,从盾安系上市公司披露的业绩情况来看,盾安环境和江南化工业绩已经在悄然复苏。

1961年5月生,1982年8月华东石油学院开发系采油工程专业大学毕业;

从未接受过媒体采访的韩长安称,潞宝集团多年来坚持数亿元的资金红线,25年来没有出现过一笔逾期,集团资金状况良好。关于上市,韩长安表示,潞宝集团很重视上市,几年来谈过十个以上壳公司,计划以借壳方式,将精细化工板块即潞宝兴海装入上市公司。

盾安系两家上市公司业绩复苏

2004年5月美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业,麻省理工学院斯隆学者,教授级高级经济师。

谈创业

江南化工最新披露的半年报显示,报告期内公司实现营业收入14.81亿元,同比增长20.24%;归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元,同比增长83.51%;经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元,同比增长97.03%。

1982年8月参加工作,历任中海石油研究中心油田开发部经理,中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理,中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长、中国海洋石油总公司总经理助理;

没有一吨煤的山西最大民企

据介绍,江南化工是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化公司,2019年上半年民爆行业实现营业收入11.16亿元,占营收比重为75.36%;新能源业务实现营业收入3.65亿元,占营收比重为24.64%。

2010年4月任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员;

新京报:长期以来潞宝集团比较低调,当年你是怎样将潞宝集团创办起来的?

江南化工在半年报中表示,报告期内,公司面临的挑战包括民爆行业激烈的市场竞争环境、控股股东短期流动性风险、主要原材料价格居高不下等,在此情况下实现了民爆业务板块经营稳中向好,利润总额大幅增长,新能源业务板块经营稳中有升。

2011年8月任中国海洋石油总公司董事、总经理;

韩长安:创业以前,我1991年在长治市物资局子公司当副经理,搞车皮运销。两年后1993年底,我们村里选村干部,老百姓(76.150,
-0.87,
-1.13%)联名让我回来。当选村委会主任后我想着办个企业。当时自己靠生铁、车皮和运输贸易等生意赚了点钱,就在村里办了一个小焦化厂——红旗三号,让村里的老百姓来厂里上班,潞宝就是在这样的起点上建起来的。

江南化工对2019年1-9月的经营业绩亦做了乐观估计,预计净利润为正,同比上升50%以上。

2015年4月至2017年11月任中国海洋石油总公司董事长、党组书记;

我们刚创业的时候,遇到过很多困难,包括1996-1998年亚洲金融危机等,但潞宝始终坚持一个点——不怕困难,咬紧牙关一年一个台阶做起来。创业就是这么难,可想想也简单,毕竟我们是遇上了改革开放后的好时机,抓住机遇把企业发展起来了。

8月下旬,江南化工公告称,拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2015年5月任中国海洋石油有限公司董事长;

新京报:现在的潞宝集团还是以煤化工为主导?

据公告,江南化工称,为最大限度地发挥募集资金使用效率,降低财务费用,公司拟终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”,并将四个募投项目剩余募集资金本息合计51029.42万元用于永久补充流动资金。

2016年6月至2017年4月,兼任中国海洋石油有限公司首席执行官;

韩长安:是。山西是煤炭大省,但我们没有煤,是买煤饼回来加工。因为没有煤,逼我们想着赶快转型,2011年开始大跨步转型,往精细化工转。我们的转型就是将粗放型焦化的废气废渣废灰等利用起来,生产出甲醇、液氨等,这是一个中级阶段。现代煤化工产业链深化,煤炭深加工生产出聚合切片等产品就又上一个台阶了。我们现在拉丝的产业链,九月就可以生产了。现在山西从炭中拉丝的就我们一家。

江南化工表示,之所以拟终止部分募集资金投资项目,除因部分募投项目推进困难,亦是因为公司运营资金需求。

2017年11月,任中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。

其实如果我们有煤能挣得多的话,或许也没有转型的想法了。潞宝1994年创办,一个民营企业在山西能坚持25年还是不容易的,山西虽然能得到国家很多政策支持,但整体发展空间相比沿海地区还是比较闭塞。

据公告,受控股股东流动性风险的影响,自2018年5月后,江南化工原合作银行授信业务停滞,续签授信额度减少;江南化工自有资金难以满足公司业务增长对流动资金的需求,导致公司短期内运营所需流动资金不足。

目前,中化集团董事长为宁高宁。2018年6月,他兼任中国化工集团有限公司党委书记、董事长。

新京报:近年煤炭行业去产能,潞宝集团是否受到影响?

江南化工提供数据显示,截至2018年4月末公司获得银行授信金额为11.46亿元,截至2019年6月末则降至5.165亿元。

此次杨华入驻中国中化,被业内认为其将协助宁高宁推动中化集团和中国化工两大集团公司的合并。

韩长安:山西要去4000万的产能,“上大关小”我们是要带头的。山西当地的政策是到明年年底,上不了产能的项目要压减,不在化工园区的项目、停产若干年的项目不能上。这样做山西的环保能做得好,长治的环境也能改善得好。

江南化工称,为了最大限度地发挥募集资金的使用效益,促进公司后续经营管理和长远发展,公司拟将终止部分募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,缓解公司的资金压力,提高公司盈利能力。

截至发稿前,中海油官网显示杨华的个人信息仍为党组书记、董事长。

新京报:潞宝现在的营收和利润情况怎样?

盾安系另一上市公司盾安环境半年报显示,报告期内公司实现营业收入46.88亿元,同比下降0.41%;归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元,同比增加807.47%;经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元,同比增长1228.46%。

现年58岁的杨华,1982年从华东石油学院开发系采油工程专业毕业后,便加入中海油工作至今。

韩长安:2018年整个集团是189个亿的销售额,今年计划200多亿,但是现在煤焦钢价格还不太确定,忽高忽低。利润的话,2018年高一点有10个亿,今年到不了10个亿了,行情掉价了。

盾安环境表示,盈利同比增幅较大是由于公司主营业务盈利能力有所提升及征收补偿收益的影响;据半年报,盾安环境资产处置收益为4.29亿元,占利润总额比例为83.90%,主要系诸暨市国有土地上房屋征收产生的收益。

在中海油工作的37年里,杨华曾历任中海石油研究中心油田开发部经理,中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理,在海洋石油勘探开发方面拥有丰富的专业经验。

我们拉丝拉出来附加值就高了,你看一吨煤卖700元到800元,一吨焦炭卖1700元到2000元,一吨己内酰胺卖一万二三,一吨聚合切片卖一万五六,而一吨丝,拉得好、拉出粗细的话,能卖到两三万,如果是织布用的高端丝能卖到三四万。

此外,盾安环境表示,经营活动产生的现金流量净额显著增长主要系报告期内薪酬费用下降、库存管控导致经营性现金支出减少,及银行承兑汇票贴现增加。

杨华具备丰富的管理经验和财务素养,曾担任中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长等职;2010年4月任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员;2011年8月任中国海洋石油总公司董事、总经理。

新京报:你之前提出,力争在“十三五”规划内再造一个新潞宝,是什么意思?

盾安集团仍然处于亏损状态

2015年,杨华正式掌舵中海油。2015年4月至2017年11月任中国海洋石油总公司董事长、党组书记。

韩长安:再造一个潞宝,就是把我们的拉丝、大焦化、医药中间体加上拉丝纺织建起来,再达到一个潞宝的体量。医药板块我们之前在北京收购了一家研发公司,做特色原料药。

在两家上市公司业绩复苏之际,盾安集团自身仍陷于亏损。

2015年5月,杨华任中国海油董事长,并于2016年6月至2017年4月,兼任中国海油首席执行官。2017年11月,其开始担任中海油董事长、党组书记。

现在是全力负载干,我们项目前期工作都已经做好了。

9月2日,新京报记者获悉,盾安控股集团有限公司2019年半年报显示,归属于母公司所有者的净利润为-2.41亿元,上年同期为2.73亿元。

在杨华掌舵期间,中国海油的成本竞争优势不断凸显,在勘探开发方面取得了不俗成绩。

新京报:潞宝集团转型发展,人才方面跟得上吗?

2019年上半年,盾安集团财务费用为9.38亿元,同比增长35.4%;经营活动产生的现金流量净额为7.03亿元,上年同期为2.09亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-8.42亿元,上年同期为-26.24亿元。

2015年,中国海油桶油成本为39.82美元/桶油当量,同比下降5.9%,实现连续两年下降。实现净利润为202.5亿元,同比下降66.4%。

韩长安:我们从2009年左右就开始引进高端人才了,当时因为上了生产甲醇的产品链。做潞宝兴海引进了不少国有大企业的人才。现在潞宝兴海的管理团队95%都是外聘的。

截至2019年6月30日,盾安集团资产总计598.24亿元,负债合计465.71亿元。

去年,中国海油的桶油主要成本同比下降6.6%,至30.39美元/桶油当量,连续五年成本下降,公司全年净利润增至527亿元,同比上升113.5%。

引进人才一是要不惜代价,二是要给人才发展平台。今年年后仅拉丝项目我们就聘请了五位高端人才,因为都是外地人,我们开的条件是带上家属,另给家属一份工资。

盾安集团为浙江一家大型民企,近年来,盾安集团大举借款实施急速扩张,其业务遍及精密制造与先进装备、民爆化工、新能源、新材料、现代农业、投资管理等众多领域,成为浙江省的明星民企。但在2018年5月,盾安集团的债务问题爆发。

今年上半年,中国海油实现净利润302.5亿元,同比增长18.7%,成为在“三桶油”中期净利润增幅增大的石油公司。其桶油成本进一步下降至28.99美元/桶,同比下降8.9%。

谈融资

盾安集团其后承认,此次流动性危机起因为公司自2018年起陆续兑付多期债券,消耗了大量公司自有经营性现金流,且2018年4月发行的12亿超短期融资券未能成功发行,导致出现流动性紧张的问题。

今年上半年,中国海油勘探开发工作量创历史新高,共获得16个新发现和35口成功评价井;油气净产量刷新了历史成绩,达2.43亿桶油当量,同比增长2.1%。

“保持资金红线,25年无逾期”

据盾安集团此前发布的2018年年报,公司2018年末净资产156.98亿元,2018年度净利润为-40.24亿元,亏损金额达到净资产的25.63%。

杨华拥有的管理能力和财务素养,将助力其在新岗位上的发挥。

新京报:去年民营企业普遍经历了融资难,潞宝的情况是怎样的?

盾安集团在重大亏损事项公告中表示,2018年5月发生了流动性危机后,公司进行了“瘦身健体”,做精、做强核心产业,并启动对非核心资产与业务的处置工作,所涉及的子公司不同程度出现订单萎缩、人员流动性较大的情形,加之外部宏观环境发生变化,导致实际经营业绩不及预期。

自去年中化集团和中国化工合并消息传出以来,至今尚未有进一步动作。

韩长安:中央领导去年11月1日讲话支持民营企业发展以后,中行、工行还有晋商银行等银行机构主动联系我们。今年四五月,中行山西分行行长带队来我们这里调研。对于山西做得好的民营企业、百强企业,他们是愿意支持的。

盾安系持续变阵

中国化工与中化集团同为国务院国资委直管的化工业央企。

潞宝这么多年维持的银行信誉度很高,25年没有出现过一笔逾期,一分钱都没有。有银行年底资金周转不过来的时候,我们提前就还了。2012-2014年的时候,山西一些民营企业坚持不住,出现了逾期,但潞宝没有。我把自己的家底基本都放在企业了,要不就扛不过来了。

记者注意到,危机爆发前后,盾安集团展开自救,多次处置资产。

中国化工旗下拥有化工新材料、基础化学品、石油加工、农用化学品、轮胎橡胶和化工装备六大业务板块,控股7家A股上市公司,是国内最大的农化企业。至2016年底,集团资产总额3776.42亿元,在2017世界500强中排名第211位。

我们策略是“低潮期求发展,高潮期赚大钱”。潞宝兴海是2011年建设的,当时一吨钢的价格不到2000元,水泥一吨130元,都很便宜,建的时候咬紧牙关,建设成本一下子省了20个亿,原来计划要投资70亿的项目,47.5亿就建成了。

自今年5月,中国信达已作为盾安集团托管人运作后者旗下资产。

2017年6月,中国化工完成对全球第一大农药、第三大种子农化高科技公司瑞士先正达的交割,收购价格为430亿美元。

新京报:近年来潞宝集团的资金周转情况如何,是否出现过资金紧张?

据中国信达官网新闻介绍,中国信达已与盾安集团旗下森禾集团、华创风能公司签署了资产托管协议,标志着中国信达作为盾安集团资产托管人,正式开始托管运作盾安集团旗下两大板块资产。

中化集团是国内四大国家石油公司之一,旗下拥有能源、化工、农业、地产和金融五大事业部,2017年世界500强排名第143位。

韩长安:潞宝集团的资金一直是比较良性的。我们现在有一个红线,假如账上还有若干资金就不敢动了,就作为红线了,这个红线差不多就是几亿元。

中国信达称,其与盾安集团签订了资产托管总协议,为盾安集团瘦身健体规划具体思路,优化资源配置,剥离非核心主业资产,以减轻企业因为多元化投资带来的高负债负担。同时,通过实质性重组等手段盘活剥离的资产,以推动资产的保值增值。

若中国化工与中化集团实施重组合并,将打造出一个世界级的农化巨无霸,也将化解中国化工收购先正达过程中使用的巨大杠杆。

就像你有一缸米,吃到半缸就不能动了,不然明天做饭今天就没米了。我们宁可少挣点、发展慢点也不敢断了现金流,断了太可怕了。

在此之前,2018年5月,盾安集团旗下上市公司盾安环境公告称,公司拟向中国电子系统技术有限公司出售公司节能、装备等资产及业务,交易标的为浙江盾安节能科技有限公司及其
子公司和装备业务等相关资产及业务。

新京报:潞宝集团工商信息显示,今年4月你将持有的潞宝集团股权出质给了民生银行(5.860,
0.03, 0.51%)太原分行。

不过到了9月,盾安环境表示,由于交易双方对本次交易的核心条款未能达成一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

韩长安:这是因为追加授信。要增加在银行的授信,银行就会让你多抵押一点。现在民营企业都是这样的,抵押也在正常范围。

企查查显示,宁波市姚江机床制造有限公司已完成股权变动,盾安控股集团有限公司等股东退出,如今股东为两位自然人,朱江毅、李育林。

新京报:潞宝集团旗下晋钢兆丰煤化工有限公司今年6月新增了一笔动产抵押,去年8月和11月还曾将部分器械抵押给晋商银行长治分行,也是为了融资?

此外,浙江多吉盛供应链技术有限公司发生工商变更,姚新泉卸任法定代表人,袁凯华接任。

韩长安:都是融资抵押。晋钢兆丰今年6月抵押给长治财鑫担保,有时候担保会要求再加入股权抵押,这都是正常的增信条件,不可能有靠信用贷款的。实际上民营企业融资都是这样,能抵押的银行都叫你抵押了。

此前有资料介绍,宁波市姚江机床制造有限公司是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的数控机床制造企业,是中国五百强企业之一的盾安集团在高端装备制造领域培育的一个新亮点。

晋钢兆丰是做焦炭的,现在经营状况都正常,它不正常后面煤气就出不来了。

多吉盛供应链成立于2010年,原名为“浙江盾安供应链管理有限公司”,原由盾安控股集团有限公司控股。

新京报:潞宝集团拿到的银行授信有多少?够用吗?

至此,多吉盛供应链这家原为盾安集团旗下的供应链公司已鲜有盾安色彩。

韩长安:潞宝的授信有四十六七个亿,一直控制在这个数字。这个额度还可以,起码能转开。

此次卸任多吉盛供应链法定代表人的姚新泉,在盾安系资历极深,其是盾安集团创始人之一。

新京报:潞宝现在融资渠道除了银行机构,还有其他渠道吗?

韩长安:我们现在一方面是银行融资,还有就是集团自身的资本结余,每年有折旧有利润,加上潞宝这几年控制得比较好,除了响应扶贫号召做的现代农业项目,没有盲目发展,没有瞎发展。

企业一定要稳中求进,千万不敢盲目。特别是企业做大了,承受不住失误。潞宝的产业链,炼焦炭、搞化工、搞精细化工、搞下游产业链等,是贯通的,这个还行。如果说你炼着焦炭又去做炼油了,肯定做不成。有人说要抓住机遇实现低成本扩张,这个不能信,扩张可能砸手里了。

我到现在没有搞过一平米房地产,没有控制一吨煤,在山西要不靠煤不靠房地产做起来是不容易的。主要是用心去做的,用心做才能做好。我平时没事就穿着工作服在厂里转,厂里的事你问我,我都知道。

谈上市

计划借壳,把精细化工装入上市公司

新京报:今年1月长治市政府官网一则新闻里提到,潞宝集团在上市等方面面临的困难亟须解决。潞宝的上市计划是怎样的?

韩长安:我们几年前就成立了上市办,专门有一帮员工负责这个。潞宝只是没有上,不是不重视,我们很重视。

这些年重工业报不上,今年市场不太稳,现在想借壳,也想报上市。借壳的话会把潞宝兴海装进上市公司,就是集团精细化工这一块。

我们这些年为上市交了好多学费,谈过的壳公司至少有十个以上。之前想借壳一家山西的公司,我们已经开始准备钱了,结果成都的老板多给了2亿元买走了。

香港有家壳公司我们去过,厦门一家退市老三板公司我们去过,武汉的壳公司也去过,还去湖南岳阳谈过一家上市公司,当时我很高兴,结果看下来发现还是不行。

好的壳难找,但不好的壳也不能要,把自己企业拖垮了怎么办。潞宝发展好了总有一天要上市的。

新京报:上市公司百利科技(11.330, -0.18,
-1.56%)去年11月对潞宝兴海实施了债转股,现在持有潞宝兴海15%股份。债转股的背景是怎样的,是否会对潞宝兴海有影响?

韩长安:债转股是百利科技方面找我们提的。潞宝兴海煤焦化工产品材料化深加工项目工程是百利科技总包,他们感到前景好,将来我们生产成本低,就主动和我们提出来,这也是经过他们董事会各方面审批的。

百利科技入股潞宝兴海对我们上市是有益的,他们对潞宝兴海全部做了尽调,也了解这家公司,如果多几家上市公司入股就更好了。

新京报:想过上市会给潞宝带来哪些影响吗?

韩长安:未来上市后就是公众企业了,关注度会更高,所以我们始终一言一行都得做好

每天早上我醒过来,都要把这个月的税款、利息、工资、水电费想一遍,每个月得3个亿。今年上半年我们交了5亿多的税,这个月还有2.2亿的税,30日交。

新京报:潞宝集团上半年还和港股上市公司博奇环保合作了?

韩长安:对,博奇环保相当于我们的环保管家,这在国内是比较超前的。我们的废水处理项目已经交易了,紧跟着在谈电厂脱硫、固废处理这些项目,合作的话我们的所有环保处置都归博奇管,它将项目买过去,我们给它交管理费。

新京报:长治当地媒体报道,你早年曾提出“让潞宝走向世界500强”的目标。

韩长安:只有想不到,没有做不到,首先得敢想,有的时候人都不敢想,怎么敢做,努力实现吧。

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